EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অবস্থান করা ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে অব্যাহতভাবে নিম্নমুখী প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। বর্তমানে, মূল্য এই চ্যানেলের নিম্ন সীমানা, অর্থাৎ সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে পৌঁছেছে। সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে এই রেঞ্জ থেকে একটি রিবাউন্ড ঘটলে ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হতে পারে। তবে, আমরা মনে করি মূল্য ইতিমধ্যে যথেষ্ট সময় ধরে কারেকশনে রয়েছে এবং ক্রেতারা তাদের শক্তির সর্বোচ্চ সীমা ব্যবহার করেছে। তাই, এই পেয়ারের মূল্যের তিন মাস আগে শুরু হওয়া নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশি।

আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে ইউরোর মূল্যের নতুন নিম্নমুখী মুভমেন্টের জন্য স্থানীয় মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, গতকাল ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বা ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তব্য কেমন ছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইউরো এখনও অতিমূল্যায়িত এবং অযৌক্তিকভাবে দামি রয়ে গেছে, এবং 16 বছরের দীর্ঘমেয়াদে প্রবণতা এখনও নিম্নমুখী রয়েছে। ফলে, আমরা ইউরোর আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি।

গতকাল এই পেয়ারের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভোলাটিলিটি প্রদর্শন করেছে, যা ইসিবির বৈঠক এবং লাগার্ডের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক। তবে, লাগার্ড ইউরোকে সমর্থন করার সুযোগ পেলেও তিনি তা করেননি। এর পরিবর্তে, তিনি ইউরোপীয় অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা তুলে ধরেছেন, যা ভবিষ্যতে আর্থিক নীতিমালা আরও নমনীয় করার ইঙ্গিত দেয়।

5-মিনিটের চার্টে একাধিক ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0533 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করে এবং নিকটবর্তী লক্ষ্যমাত্রা 1.0465–1.0485 এর এরিয়ায় পৌঁছায়। এই এরিয়ায় দুইবার রিবাউন্ড ঘটেছিল, তবে উভয় ক্ষেত্রেই 1.0533 লেভেলটি পুনরায় টেস্ট করা হয়নি। ফলে, কমপক্ষে একটি ট্রেড মুনাফার সাথে ক্লোজ করা হয়েছে, এবং অন্য দুটি ট্রেড সম্ভবত ব্রেকইভেন পয়েন্টে সেট করা স্টপ লসের মাধ্যমে ক্লোজ করা হয়েছে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টটি ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। চার্টে দেখা গেছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" রয়ে গেছে, যদিও বিক্রেতারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পরিণত হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

মৌলিকভাবে, ইউরো মূল্যবৃদ্ধির কোন সুস্পষ্ট কারণ নেই। প্রযুক্তিগতভাবে, এই পেয়ারের মূল্য একটি কনসলিডেশন জোন বা একটি ফ্ল্যাট প্রবণতায় রয়ে গেছে। সাপ্তাহিক চার্টে, EUR/USD পেয়ার ডিসেম্বর 2022 সাল থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে, যা আরও দরপতনের সম্ভাবনা তুলে ধরে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেকআউট করে নিচের দিকে গেলে সেটি নতুন করে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে।

লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 11,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 বেড়েছে। এর ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,400 হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এই পেয়ারের মূল্য এখনও কারেকশনের মধ্যে রয়েছে এবং মূল্য দৃশ্যমান একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী, এই কারেকশনটি জটিল এবং ধীর গতির হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নেই, তাই আমরা কারেকশনের সমাপ্তি এবং প্যারিটি লেভেলের দিকে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। উদাহরণস্বরূপ, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে এর নিচের দিকে নেমে গেলে সেটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতার পুনরায় শুরু হওয়ার সংকেত দেবে।

১৩ ডিসেম্বর, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935। গুরুত্বপূর্ণ ইনডিকেটর লাইনগুলো হলো সেনকৌ স্প্যান বি (1.0464) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0524)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোজোনে শিল্প উৎপাদন সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। এর ফলে আজ এই পেয়ারের মূল্যের ভোলাটিলিটি কম থাকতে পারে। তবে, যদি এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে এর নিচের দিকে নেমে যায়, তাহলে এটি নিম্নমুখী প্রবণতার ধারাবাহিকতার সংকেত দেবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।