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12.03.2025 12:45 PM
市場尚未走出風暴

雖然唐納·川普不認為會有經濟衰退,但這並未對 S&P 500 指數帶來幫助。這個廣泛的股票指數對於安大略省(加拿大)與白宮之間的緊張局勢做出了劇烈反應。安大略省威脅要對出口到美國的電力徵收25%的關稅,這可能導致數百萬美國人陷入無電可用的境地,而川普也對進口鋼鐵和鋁的關稅從25%提高到50%以作回應,隨後又進行了和解。然而,這場風波嚴重動搖了人們的信心,進一步增加了市場的波動性。

市場依賴於預期,或者更確切地說,依賴於投機。S&P 500 指數的上漲到達二月的高點,是由於兩個假設驅動的:川普的關稅威脅只是談判策略,以及最終美國總統將會拯救股市。不過,隨著春季的展開,這兩個假設都沒有實現。

關稅已經很高,未來可能會更高。從川普的演講中可以看出,他願意以股市為代價來達成他的終極目標——讓美國再次偉大。市場對這一策略可能失敗的擔憂正在將資金撤出美國,導致 S&P 500 指數落後於其主要的全球競爭對手。

股票指數表現

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根據川普的說法,市場可能會上升或下降,但首要任務是透過將工廠和產業帶回美國來恢復國力。其他國家已經奪走了美國的企業和工作機會,是時候取回它們。總統並不認為經濟衰退即將到來,並預期會有經濟繁榮。

但市場並不買帳。高盛將其對標普500指數的年終預測從6,500下調至6,200,理由是美國經濟降溫、潛在更高的關稅和更大的不確定性。這些不確定性通常導致股票的更高風險溢價。

如果川普不支持標普500,那麼聯邦儲備局會介入嗎?衍生品市場提高了對年底寬鬆貨幣政策的預期,現在預計將有80個基點的總降息,高於一週前的60個基點。然而,法國巴黎銀行警告投資者在這方面可能也會失望。由於面臨即將到來的經濟衰退和持續高通脹,美聯儲可能會延遲進一步降息,寧願採取觀望態度。

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唯一的曙光是,從歷史上看,標普500指數出現10%的下滑通常只有在滿足三個條件之一時才會進一步加深到20%的跌幅:經濟衰退、盈利衰退或激進的聯儲會緊縮政策。目前這些因素都不存在,這表明美國股市的底部可能已經接近。

從技術上看,標普500指數在日線圖上繼續遵循擴展楔形模式。策略仍然不變——專注於賣出機會,並利用從5,670和5,750的阻力反彈來建立廣泛股票指數的空頭頭寸。

Marek Petkovich,
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