EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण
शुक्रवार को, EUR/USD जोड़ी में तेज गिरावट दर्ज की गई, और यह पूरी गिरावट केवल पांच मिनट के भीतर हुई। नॉनफार्म पेरोल्स और बेरोजगारी डेटा जारी होने के बाद, यूरो लगभग 100 पिप्स गिर गया। हालांकि, यह कहना अधिक सटीक होगा कि डॉलर ने इस दौरान 100 पिप्स की बढ़त हासिल की।
यूरो के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौलिक या मैक्रोइकॉनॉमिक समर्थन पर निर्भर नहीं हो सकता। इसलिए, इसे तकनीकी कारकों से सहायता की आवश्यकता होगी। शुक्रवार को, कीमत पिछले स्थानीय निचले स्तर को तोड़ने में विफल रही, जो यह संकेत देता है कि बाजार अभी 1.0230 स्तर के नीचे जोड़ी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यह संयोग हो सकता है, यह संभावित समेकन (consolidation) का संकेत भी दे सकता है। 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर, बाजार में फ्लैट रहने की संभावना है, जिसमें 1.0230 पर एक निचली सीमा और 1.0430 पर एक ऊपरी सीमा दिखाई देती है।
शुक्रवार को, दिसंबर का नॉनफार्म पेरोल्स रिपोर्ट उम्मीदों से बेहतर रहा और बेरोजगारी दर अपेक्षा से कम थी। इसने बाजार को डॉलर खरीदने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान किया, जो कि तीन महीने से लगातार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में, यह आश्चर्यजनक है कि यूरो ने इतनी कम जमीन खोई।
हालांकि शुक्रवार को जोड़ी में तीव्र आंदोलन हुआ, यह गिरावट इतनी तेज थी कि प्रभावी ट्रेडिंग करना मुश्किल था। जो ट्रेडर्स पहले से 4-घंटे के टाइमफ्रेम के आधार पर शॉर्ट पोजीशन में थे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। हालांकि, 5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, अमेरिकी रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देने का बहुत कम अवसर था। केवल दो व्यवहार्य ट्रेड थे, जो 1.0269 स्तर से हुए दो रिबाउंड थे।
COT रिपोर्ट
Commitment of Traders (COT) की नवीनतम रिपोर्ट, जो 31 दिसंबर की है, दर्शाती है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स एक बुलिश नेट पोजीशन बनाए हुए हैं। हालांकि, हाल ही में बियरिश पक्ष ने बढ़त हासिल की है। दो महीने पहले, पेशेवर ट्रेडर्स के बीच शॉर्ट पोजीशन्स की संख्या में अचानक वृद्धि हुई, जिससे लंबे समय के बाद पहली बार नेट पोजीशन नकारात्मक हो गई। यह बदलाव यह संकेत देता है कि यूरो को अधिक बार बेचा जा रहा है।
हम अभी तक यूरो की मजबूती के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देख पाए हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से, EUR/USD जोड़ी लंबे समय से समेकन की स्थिति में है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर, यह दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच ट्रेड कर रही है। 1.0448 स्तर के टूटने से आगे और गिरावट की संभावना बढ़ गई है।
इसके अतिरिक्त, COT डेटा से पता चलता है कि लाल और नीली रेखाएं पार हो गई हैं, जो बाजार में मंदी की भावना का संकेत देती हैं। अंतिम रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स के बीच लंबी पोजीशन्स में 9,300 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स में 10,400 की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप नेट पोजीशन में 1,100 की कमी आई।
EUR/USD 1-घंटा विश्लेषण
1-घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD एक बार फिर अपने तीन महीने लंबे डाउनट्रेंड को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है। हमारा मानना है कि यह गिरावट मध्यम अवधि में जारी रहेगी। फेडरल रिजर्व के 2025 में केवल एक या दो बार ब्याज दरें घटाने की उम्मीद है, जो बाजार की अपेक्षा से अधिक हॉकीश दृष्टिकोण है। हम इस राय पर कायम हैं कि यूरो के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारण मौजूद नहीं हैं। जोड़ी Ichimoku संकेतक लाइनों के नीचे मंदी की स्थिति में बनी हुई है।
मुख्य ट्रेडिंग स्तर निम्नलिखित हैं:
1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, और 1.0889।
इसके अतिरिक्त, Senkou Span B (1.0342) और Kijun-sen (1.0325) पर नज़र रखें। ध्यान दें कि Ichimoku लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप्स तक बढ़ती है, तो संभावित झूठे संकेतों से नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करना याद रखें।
सोमवार को यूरोज़ोन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं निर्धारित नहीं हैं। यदि जोड़ी ऊपर की ओर पुनः ट्रेसिंग जारी रखती है, तो क्षैतिज चैनल के भीतर 1.0430 की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके विपरीत, यदि 1.0230 से नीचे टूटने के नए प्रयास किए जाते हैं, तो यह संकेत देगा कि बाजार जोड़ी को बेचने के लिए तैयार है।
चित्रण स्पष्टीकरण:
- समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएं): मोटी लाल रेखाएं उन स्थानों को इंगित करती हैं जहां मूल्य गतिविधि समाप्त हो सकती है। ध्यान दें कि ये रेखाएं ट्रेडिंग संकेतों का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: Ichimoku संकेतक की लाइनें जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
- चरम स्तर (पतली लाल रेखाएं): पतली लाल रेखाएं वे स्तर हैं जहां से पहले मूल्य उछला है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
- पीली रेखाएं: ट्रेंडलाइन्स, ट्रेंड चैनल, या अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार दर्शाता है।
