Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD memulakan gelombang pembetulan baharu—atau lebih tepatnya, satu penarikan semula. Pergerakan menaik semalam tidak layak sebagai pembetulan penuh. Harga gagal untuk mengukuh di atas garis aliran, dan jurang pada hari Isnin menunjukkan bahawa euro mungkin akan bergerak ke bawah sekali lagi. Walaupun euro naik sebanyak 150 pip, kami masih percaya bahawa aliran menurun kekal stabil. Aliran ini berterusan di semua carta masa, malah pada carta setiap jam. Jika harga berjaya mengukuh di atas garis aliran, kita mungkin akan menyaksikan pertumbuhan yang lebih kukuh, tetapi untuk mencapai ini memerlukan usaha yang besar. Buat masa ini, kami berpendapat bahawa penurunan seterusnya lebih mungkin berlaku.

Tiada laporan atau peristiwa penting yang berlaku pada hari Isnin di Zon Euro atau AS, jadi hampir tiada yang boleh dianalisis sepanjang hari tersebut. Dengan minggu baharu, wakil dari European Central Bank dan Rizab Persekutuan memulakan semula ucapan mereka, tetapi buat masa ini, ucapan tersebut hanya menjadi bunyi latar kepada para pedagang. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga masih kekal tidak berubah; kami menyebutnya hampir setiap hari. Tiada yang berubah. Hanya faktor teknikal yang boleh menyokong euro, yang akan memerlukan penembusan garis aliran.

Terdapat tiga isyarat dagangan utama pada hari Isnin. Pertama, harga mengukuh di bawah kawasan 1.0471–1.0485, tetapi isyarat ini palsu. Seterusnya, isyarat beli muncul berhampiran kawasan yang sama, menyebabkan harga mencapai sasaran terdekat pada 1.0533. Akhirnya, lantunan dari tahap 1.0533 membolehkan pembukaan kedudukan jual, selepas itu harga kembali ke kawasan garis kritikal. Hasilnya, dua daripada tiga dagangan adalah menguntungkan.

Laporan COT

Laporan terbaru COT (Commitment of Traders), bertarikh 19 November, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah bersifat menaik untuk masa yang lama, walaupun pasaran penurunan harga secara beransur-ansur mendapatkan dominasi. Sebulan lalu, jumlah kedudukan jual yang dikekalkan oleh pedagang profesional meningkat, menyebabkan kedudukan bersih berubah negatif buat kali pertama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Masih tiada faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan pasangan ini berada dalam fasa pengukuhan—or, dalam ungkapan mudah, aliran mendatar. Carta mingguan menunjukkan bahawa pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Ini menjadikan penurunan lanjut lebih mungkin, dan penembusan di bawah 1.0448 akan membuka ruang kepada kerugian lebih signifikan.

Ketika ini, garis merah dan biru dalam carta COT telah bersilang, mengubah kedudukan relatif antara satu sama lain. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 5,700, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 29,400. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 35,100 kontrak tambahan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada jangka masa setiap jam, pasangan ini terus membentuk aliran menurun. Tidak ada gunanya untuk membincangkan alasan fundamental dan makroekonomi bagi penurunan dolar dalam jangka sederhana, kerana ia masih tidak wujud. Dalam jangka sederhana, kami menjangkakan tiada apa-apa melainkan penurunan lanjut. Setiap hari, ia semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya memasukkan keseluruhan kitaran pelonggaran monetari Fed, dan sekarang Fed tidak tergesa-gesa untuk memotong kadar lebih lanjut, yang telah pun diambil kira. Euro hanya boleh berharap untuk pembetulan, tetapi walaupun pembetulan kecil ke atas menghadapi kesukaran.

Untuk 26 November, kami menyoroti paras perdagangan berikut: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0658) dan garis Kijun-sen (1.0472). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan isyarat perdagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Stop Loss untuk mencapai titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Pada hari Selasa, kalendar Zon Euro kosong, manakala Amerika Syarikat akan mengeluarkan minit mesyuarat Fed yang terkini. Kami menganggap peristiwa ini sebagai berkepentingan sekunder. Biasanya, minit ini tidak mengandungi maklumat kritikal, dan reaksi pasaran selalunya minima atau tidak wujud.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari jangka masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai paras kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Titik di mana harga sebelumnya telah melantun. Mereka boleh berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran, atau pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.