empty
02.05.2022 09:30
Биткоин становится главным долгосрочным инвестиционным инструментом: как это влияет на курс криптовалюты сейчас?

В текущей экономической ситуации идет смещение инвестиционных приоритетов, и высокорисковые активы теряют большие объемы ликвидности. Биткоин и криптовалюты также относят к этой группе финансовых инструментов из-за повышенной корреляции с фондовыми индексами и высокой волатильности. Однако мы наблюдаем достаточно интересную ситуацию, где Биткоин уверенно консолидируется в определенном диапазоне без особых претензий на резкое или массированное снижение.

Главным поставщиком стабильности и безопасности в Биткоин стали крупные и долгосрочные инвесторы. За последние четыре месяца криптовалюты находились в подвешенном состоянии, так как корреляция с фондовыми рынкам не давали капитализации расти, но при этом активность трейдеров снизилась почти на 30%. Однако со временем образовалась тенденция на массовое накопление BTC на спотовом рынке. Согласно данным CrypoQuant, запасы монет Биткоина на криптовалютных биржах достигли минимума с 2018 года. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о рациональности инвестиций в криптовалюты в долгосрочной перспективе. Однако как активизация ходлеров и пассивность трейдеров отражаются на цене актива сейчас?

Спойлер: отражаются очень плохо. По состоянию на 2 мая суточные объемы торгов BTC/USD составляют $29 миллиардов, что является локальным минимумом и свидетельствует о пассивности крупных торговцев. Рынок находится на том этапе, когда основные объемы торгов на рынок предоставляют розничные трейдеры. Очевидно, что этого недостаточно для удержания ключевых зон поддержки и планомерного восходящего движения. За последние два года именно институицональные инвесторы были главной силой восходящего тренда криптовалют. Из-за макроэкономических факторов и соответствующей политики ФРС крупные инвесторы не видят предпосылок для быстрого получения прибыли от операций с Bitcoin, и поэтому ищут альтернативы.

Повсеместная политика накопления монет BTC также негативно сказывается на рынке фьючерсов. За последние полгода объемы фьючерсных торгов упали с $80 миллиардов до $31 миллиарда в сутки. Это еще один косвенный факт, подтверждающий негативный краткосрочный эффект от пассивного накопления. Важно также отметить, что долгосрочное хранение Биткоина влияет на снижение волатильности на рынке, что в текущей ситуации является негативным фактом. Именно высокий уровень изменчивости был главным топливом криптовалюты, которое обеспечивало преимущество BTC над золотом как средством хеджирования рисков, а также давало большую доходность, чем любой торговый индекс.

Все эти факторы свидетельствуют о том, что массированное накопление в краткосрочной перспективе приводит к снижению торговой активности минимум на 50%. Однако в текущих геополитических условиях у инвесторов нет другого выбора. Растущие риски инвестиций в криптовалюты из-за растущей ключевой ставки не компенсируются надлежащей защитой прав инвесторов. Указ Байдена уже вступил в законную силу, но правовая база будет разрабатываться до конца 2022 года. За тот же период ФРС планирует повысить ставку до 3%, что негативно скажется на фондовом рынке и, судя по всему, криптовалютном.

В ближайшее время Биткоин продолжит колебаться в пределах зоны $37,4k-$40k. Постепенное поджатие цены и формирование фигуры "бычьего клина" не должно вводить инвесторов в заблуждение. Даже при полной реализации потенциала данного паттерна, цены останется в пределах зоны $32k-$45k. Актив удалось отстоять отметку $37,4k, но зеленая свеча оказалась слабой и не сумела сформировать паттерн поглощения. Это говорит о том, что снижение трейдерской активности приводит к обесцениванию паттернов роста/падения из-за отсутствия необходимых торговых объемов для их полноценной реализации.

Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

BTC/USD 23 апреля. Быки взяои инициативу, повели рынок на 99544.

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины

Роман Онегин 18:41 2025-04-23 UTC+2

Bitcoin: что стоит за ростом до $94 000

22 апреля 2025 года стало историческим моментом для рынка криптовалют: американские биржевые фонды (ETF), ориентированные на Bitcoin, зафиксировали рекордный однодневный приток капитала, который превысил $936 миллионов. Это наибольшее увеличение

Екатерина Киселева 16:21 2025-04-23 UTC+2

Биткоин нацелен на возврат бычьего тренда

Вчера биткоин вырос довольно сильно. Преодолев отметку в $90 000, первая цифровая валюта устремилась в район $94 000, где притормозила с ростом. Эфир также очень сильно вырос. Если еще вчера

Павел Власов 10:13 2025-04-23 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 апреля

Биткоин пробился выше $90 000, а эфир прибавил более 10% только за один день, вернувшись на отметку в $1800. Всему виной вчерашние заявления Трампа о том, что увольнение Джэрома Пауэлла

Максим Магдалинин 08:53 2025-04-23 UTC+2

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 23 апреля по системе ICT

Эфир еле-еле восстановился к ближайшему FVG и две недели не мог двинуться дальше вверх. Однако биткоин все же потянул за собой вверх «младшего брата», поэтому на данный момент последний «медвежий»

Станислав Полянский 05:53 2025-04-23 UTC+2

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 23 апреля по системе ICT

Биткоин во вторник продолжал восходящее движение, чем вызвал немало вопросов. Однако напомним, что технический анализ не может постоянно давать сигналы с точностью 100%, а фундаментальный фон для рынка криптовалют значит

Станислав Полянский 05:52 2025-04-23 UTC+2

BTC/USD 22 апреля. Первая часть импульса сформирована, ждем откат в рамках коррекции

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа в долгосрочной перспективе формируется крупный бычий импульс, который состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущем графике мы видим развитие второй его половины

Роман Онегин 18:45 2025-04-22 UTC+2

Bitcoin: всплеск притока в ETF, тарифное давление и институциональный азарт — кто и почему толкает цену вверх

Bitcoin вновь перешел в наступление. Цена главной криптовалюты превысила отметку $90,000, впервые с начала марта, тем самым пробив важный технический и психологический уровень. За последние сутки актив подорожал на 3,3%

Екатерина Киселева 17:25 2025-04-22 UTC+2

BTC/USD: сценарии динамики на 22.04.2025

BTC/USD: В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся локальные уровни сопротивления 91000.00, 92000.00. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост цены в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого

Юрий Толин 15:17 2025-04-22 UTC+2

Крипторынок: доллар под давлением. Спрос на цифровые валюты начинает возрождаться?

Финансовые аналитики всё чаще говорят о том, что ослабление доллара США - не временное явление, а долгосрочный тренд. И главная причина кроется в изменившейся торговой политике Белого дома. Введение высоких

Юрий Толин 14:09 2025-04-22 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.