Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с понижением, но все не так однозначно, как по паре EUR/USD. Если европейская валюта показала пятидневное падение, которое полностью логично и обосновано, то фунт стерлингов по итогам пятницы не подешевел. Все потому, что утром и вечером британская валюта росла, поэтому перекрыла падение после публикации макроэкономической статистики в начале американской торговой сессии. На наш взгляд, это очень плохо. Если рынок не захотел покупать доллар после сильнейших данных по рынку труда и безработице в США, это значит, что он еще не полностью готов к смене тренда на нисходящий. Конечно, может быть, произошедшее в пятницу – случайность, но сигнал очень плохой.

Текущая неделя покажет нам, случайность ли это была. Если британская валюта продолжит снижение, а отчет по инфляции в США не спровоцирует новое, мощное падение доллара, можно будет с большей уверенностью говорить о начале долгожданного «долларового тренда». Однако уже сейчас вероятность снижения ставки ФРС на 0,5% в ноябре достигает практически 100%. Мы считаем, что большая часть цикла смягчения монетарной политики уже отработана рынком, поэтому рост доллара может продолжаться вне зависимости от ожиданий рынка по ставке или отчетов по инфляции. Однако на текущем этапе это всего лишь гипотеза.

По фунту в пятницу был сформирован очень неплохой торговый сигнал на продажу около уровня 1,3175. Он сформировался до публикации отчетов в США, поэтому в сделку на продажу можно было зайти заранее, не забыв выставить Stop-Loss. В дальнейшем цена закрепилась ниже уровня 1,3119, но впоследствии вернулась к нему. В любом случае короткая позиция оказалась прибыльной, а времени у трейдеров, чтобы закрыть ее в плюсе, было предостаточно.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка...

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Либо пан, либо пропал.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт может ожидать позитивных новостей только из США.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 октября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение.

На 7 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3292) и Киджун-сен (1,3228) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. На европейской торговой сессии возможно падение пары, так как британцы тоже могут отработать пятничную статистику в США. Однако в целом на этой неделе возможна коррекция. Как минимум до четверга, когда будет опубликован индекс потребительских цен в США.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.