Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала валиться вниз. В принципе, уже каждый день можно говорить одно и то же, так как евровалюта продолжает падать каждый день. На этот раз был достигнут уровень 1,0195, и мы можем отметить, что наша целевая область 1,00-1,02$ достигнута, как мы и предполагали. Мы не считаем, что на этом падение европейской валюты завершится, так как старшие таймфреймы указывают на долгосрочный нисходящий тренд. Очевидно, что рано или поздно такие тренды тоже заканчиваются, но пока что нет ни одного признака завершения.
В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одной более или менее значимой публикации или другого события. Впрочем, это никак не повлияло на желание рынка продолжать продавать евровалюту. Что лишний раз подтверждает влияние глобальных факторов на движение пары, а никак не локальных. Все глобальные факторы падения евро мы перечисляли много раз еще в прошлом году. На текущий момент ничего не изменилось. Конечно, евровалюта будет времени от времени корректироваться, но есть ли смысл покупать ее, если ожидаемое движение – коррекция? Тем более, что все предыдущие коррекции были крайне слабыми?
На 5-минутном ТФ было сформировано в понедельник несколько сигналов на покупку. Все – около уровня 1,0195. Мы не говорим, что сигналы на покупку нужно всегда игнорировать, но все же на сильном нисходящем тренде покупать... это не слишком мудрое решение. Поэтому мы эти сигналы проигнорировали, тем более что они были на редкость неточными. Но все же 2-й уровень остановил падение евровалюты. Пока что...
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 31 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снова сократилась, на 1,1 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 14 января. Евровалюта продолжает падение к паритету.
Обзор пары GBP/USD. 14 января. Фунт продолжает камнем падать на дно Марианской впадины.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 января.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящий тренд, который длится уже больше трех месяцев. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящий настрой даже в краткосрочном плане.
На 14 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0342) и Киджун-сен (1,0307). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник единственное событие дня – индекс цен производителей в США. Мы считаем этот отчет абсолютно второстепенным. Чуть позже на неделе будет опубликована инфляция в США, на которую и стоит обратить все внимание. Лишь этот отчет может изменить ожидания рынка по снижению ставки ФРС в 2025 году на более «голубиные», что может остановить рост американской валюты.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
