ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันเน้นที่ระดับ 1.0500 และวางแผนการตัดสินใจเข้าตลาดไว้รอบๆ ระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การขึ้นและการเกิดรูปแบบที่ไม่ผ่านขึ้นที่ระดับประมาณ 1.0500 โดยให้จุดเข้าทำกำไรอย่างมีศักยภาพสำหรับสถานะขายในแนวโน้มตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่สามารถลดลงได้ ส่งผลให้เกิดการขาดทุน มุมมองทางเทคนิคได้มีการปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

กลยุทธ์การเปิดสถานะ Long บนคู่เงิน EUR/USD

สกุลเงินยูโรฟื้นตัวกลับมาได้แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่ความท้าทายสำหรับผู้ซื้อสกุลเงินยูโรอาจกลับมาอีกครั้ง ขณะนี้โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่การสำรวจ Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) จาก US Bureau of Labor Statistics และ Economic Optimism Index โดย RCM/TIPP

เรายังต้องจับตามองว่าคณะกรรมการ FOMC สมาชิก Adriana D. Kugler และ Austan D. Goolsbee จะกล่าวถึงนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามข้อความระมัดระวังจากเมื่อวานหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ความตั้งใจในที่ประชุมเดือนธันวาคมไม่แน่นอน หากเป็นเช่นนั้นแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโรอาจกลับมา ซึ่งผมวางแผนจะฉวยโอกาสนี้

หากเกิดการลดลง ผมจะดำเนินการใกล้กับแนวสนับสนุนที่ 1.0503 ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นในวันนี้ การ breakout ล้มเหลวในระดับนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเพิ่มสถานะ Long โดยเป้าหมายจะเป็นการขึ้นไปยัง 1.0545 การ breakout และการทดสอบระดับนี้จะยืนยันการเข้าสู่การซื้อที่สมบูรณ์ มีเป้าหมายที่ 1.0584 และในที่สุด 1.0620 ซึ่งผมจะทำกำไรออก

หาก EUR/USD ลดลงอีก โดยไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ 1.0503 แรงกดดันต่อยูโรคงจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลไปสู่การลดลงอีก ผมจะพิจารณาเข้าสู่ตลาดหลังการ breakout ล้มเหลวใกล้ 1.0464 เท่านั้น สถานะ Long ในทันทีอาจเริ่มใกล้ 1.0430 ตั้งเป้าหมายการปรับขึ้น 30-35 จุดในวันทำการ

กลยุทธ์การเปิดสถานะ Short บนคู่เงิน EUR/USD

หากราคาคู่เงินยังคงเพิ่มขึ้น การปกป้องแนวต้านที่ 1.0545 จะเป็นภารกิจหลักสำหรับผู้ขายในครึ่งหลังของวัน การ breakout ล้มเหลวในระดับนี้ เมื่อรวมกับปฏิกิริยาตลาดต่อคำกล่าวของตัวแทน FOMC จะเป็นการสร้างจุดเข้าสู่การเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่แนวสนับสนุน 1.0503

การ breakout และการยืนระดับต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการขาย เป้าหมายจะตรงไปที่ 1.0464 ซึ่งอาจย้อนกลับมาสู่การปรับขึ้นในวันทำการที่เห็นก่อนหน้านี้ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.0430 ซึ่งผมจะทำกำไรออก

หาก EUR/USD ยังคงไต่ขึ้นในครึ่งหลังของวันและไม่มีความเคลื่อนไหวใกล้ 1.0545 จากผู้ขาย ผมจะเลื่อนตำแหน่ง Short ไปจนกระทั่งมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0584 ผมจะพิจารณาการขายที่นั่น แต่จะทำหลังจากมีการ consolidation ที่ล้มเหลวเท่านั้น สถานะ Short ในทันทีสามารถเปิดได้ใกล้ 1.0620 ตั้งเป้าหมายการปรับลง 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายน ได้เปิดเผยถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสถานะ Short และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสถานะ Long:

• สถานะ Long แบบ Non-commercial เพิ่มขึ้น 2,029 มาอยู่ที่ 156,334
• สถานะ Short แบบ Non-commercial เพิ่มขึ้น 15,481 มาอยู่ที่ 212,343
• ช่องว่างสุทธิระหว่างสถานะ Long และ Short กว้างขึ้น 138

แนวทางที่ระมัดระวังของ Federal Reserve ในการลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มเสน่ห์ให้กับดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า รวมทั้งยูโร

นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันมาจากข้อเสนอของ Donald Trump ในเรื่องภาษีการค้า รวมถึงภาษี 100% กับประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งได้เพิ่มความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุนและเพิ่มความต้องการในการถือครองดอลลาร์

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายเกิดขึ้นรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด

Bollinger Bands

จุดต่ำสุดของเส้น Bollinger Band ที่ใกล้ 1.0464 ทำหน้าที่เป็นแนวรับในกรณีที่ราคาลดลง

รายละเอียดของอินดิเคเตอร์

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average, ใช้กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับสภาพความผันผวนและเสียงรบกวน) โดยมีช่วงเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ;

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average, ใช้กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับสภาพความผันผวนและเสียงรบกวน) โดยมีช่วงเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ;

• ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence – การเคลื่อนที่เข้าหรือออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12, EMA ช้า – ช่วงเวลา 26, SMA – ช่วงเวลา 9;

• Bollinger Bands ช่วงเวลา – 20;

• เทรดเดอร์ที่ไม่หวังผลกำไร เช่น เทรดเดอร์บุคคล, กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ;

• ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดยาวรวมของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์;

• ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แสดงถึงตำแหน่งเปิดสั้นรวมของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์;

• ตำแหน่งสุทธิโดยรวมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์คือความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์.