ในคำพยากรณ์เมื่อเช้านี้ ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0906 ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้น การผ่านแล้วทดสอบซ้ำระดับ 1.0906 ทำให้มีจุดเข้าเทรดสำหรับการขาย EUR/USD ตามแนวโน้มขาลง แต่คู่เงินนี้ไม่สามารถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มุมมองทางเทคนิคได้มีการปรับใหม่สำหรับครึ่งหลังของวัน
สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ในคู่เงิน EUR/USD:
สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลแสดงว่าอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรโซนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการปรับลดลงเป็น 2.3% จาก 2.4% ส่งผลให้มีแรงกดดันเพิ่มเติมต่อคู่เงิน อีกทั้งการขายเพื่อทำกำไรก่อนการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อยูโรเช่นกัน ผลการประชุม แถลงการณ์ของ FOMC และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่จะเผยแพร่ในวันนี้ ตามด้วยการแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ หากท่าทีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีความแข็งขันอาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะที่หากเป็นท่าทีเชิงรุกอาจส่งเสริมการเติบโตของยูโรต่อไป
หากการปรับย่อตัวลงยังคงดำเนินต่อไป การทะลุลงผิดหลอกที่ระดับแนวรับ 1.0878 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวันเท่านั้นที่จะเป็นเหตุผลในการซื้อ EUR/USD โดยหวังให้แนวโน้มขาขึ้นในตลาดพัฒนาไปต่อโดยมีโอกาสการเคลื่อนไหวไปที่ 1.0952 หากมีการทะลุและทดสอบกลับจากแนวนี้จะเป็นการยืนยันจุดซื้อที่ถูกต้องพร้อมกับการขยายตัวไปที่ 1.0997 ซึ่งเป็นระดับสูงใหม่ของเดือน จุดหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.1047 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร
หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีกิจกรรมการซื้อที่ 1.0878 คู่เงินอาจอยู่ในช่วงนี้ต่อไป นำไปสู่การปรับย่อลงที่ลึกกว่า ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจกดดันราคาไปที่ 1.0827 ซึ่งผมอาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อหลังจากทะลุลงผิดหลอก และจะพิจารณาซื้อจากการดีดตัวโดยตรงจาก 1.0770 โดยคาดว่าจะมีการปรับตัวภายในวัน 30-35 จุด
สำหรับการเปิดสถานะขาย (Short Position) ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายปกป้องระดับ 1.0952 ได้สำเร็จ ป้องกันยูโรจากการแข็งค่าต่อไป ตอนนี้จุดสนใจเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจของ Fed และความคิดเห็นของพาวเวลล์ ระดับแนวต้าน 1.0952 ยังคงเป็นกุญแจในการตัดสินว่าตลาดขาขึ้นจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ การทะลุขึ้นผิดหลอกที่ระดับนี้จะสร้างโอกาสในการขาย EUR/USD โดยมีเป้าหมายไปที่แนวรับ 1.0878 การทะลุและยืนยันแนวนี้จะให้โอกาสขายเพิ่มเติม ดันคู่เงินลงไปที่ 1.0827 จุดหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.0770 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร
หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน และหมีไม่สามารถปกป้อง 1.0952 ได้ ผู้ซื้ออาจพยายามขยายการทะลุขึ้นอีก ในกรณีนี้ผมจะชะลอการเปิดสถานะขายจนกว่าจะถึงแนวต้านถัดไปที่ 1.0997 การขายจากระดับนี้จะพิจารณาเพียงหลังจากความพยายามทะลุขึ้นไม่สำเร็จ หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่ระดับนั้น ผมจะมองหาสถานะขายที่ 1.1047 โดยคาดว่าจะมีการปรับตัว 30-35 จุด
รายงาน Commitment of Traders (COT):
รายงาน COT จากวันที่ 11 มีนาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของตำแหน่งขาย (short positions) มีนักลงทุนจำนวนมากที่ซื้อยูโร ในขณะที่ผู้ขายกำลังออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก ECB ยังคงส่งเสริมความต้องการยูโร นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนก็มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก
เมื่อการประชุมของ Fed ใกล้เข้ามา หากธนาคารกลางมีท่าทียืดหยุ่น อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีก รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่การค้านั้นเพิ่มขึ้น 3,424 เป็น 188,647 ในขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่การค้าลดลง 19,772 เป็น 175,557 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายกว้างขึ้น 8,097
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน สะท้อนถึงความไม่แน่ใจในตลาด
Bollinger Bands: หากคู่เงินลดลง ขอบด้านล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณระดับ 1.0900 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวชี้วัด:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อระบุแนวโน้ม):
- SMA 50 ช่วงเวลา - สีเหลืองบนกราฟ
- SMA 30 ช่วงเวลา - สีเขียวบนกราฟ
- ตัวชี้วัด MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวม/แยก):
- EMA เร็ว (12) EMA ช้า (26) SMA (9)
- Bollinger Bands (แถบราคาอิงจากความผันผวน):
- นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เข้าร่วมตลาดเพื่อเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
- สถานะ Open Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมสถานะ Open Long ที่ถือโดยผู้เทรดเพื่อเก็งกำไร
- สถานะ Open Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมสถานะ Open Short ที่ถือโดยผู้เทรดเพื่อเก็งกำไร
- สถานะสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ในกลุ่มผู้เทรดเพื่อเก็งกำไร
