Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã phục hồi từ mức điều chỉnh 323.6% tại 1.0532, điều này cho thấy sự chuyển dịch có lợi cho đồng euro. Điều này ngụ ý rằng đà tăng giá có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo tại 261.8% – 1.0662. Tuy nhiên, việc đóng cửa dưới mức 1.0532 có vẻ khả năng cao hơn, do xu hướng giảm vẫn duy trì. Một động thái như vậy sẽ cho thấy khả năng quay trở lại mức 1.0420.

Cấu trúc sóng vẫn đơn giản. Làn sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ dưới mức thấp của sóng trước đó, trong khi làn sóng tăng hiện tại vẫn chưa phá vỡ đỉnh trước. Điều này xác nhận rằng xu hướng giảm giá vẫn còn tiếp diễn. Lực lượng tăng giá đã mất đà, và để xu hướng giảm giá bị đảo chiều, cặp tỷ giá này phải tăng lên trên mức 1.0611.

Bối cảnh cơ bản vào thứ Năm hầu như không tồn tại. Báo cáo lạm phát từ Đức có phần quan trọng, nhưng các nhà giao dịch không mấy quan tâm đến dữ liệu này. Lạm phát tăng từ 2% lên 2.2%, phù hợp với kỳ vọng, trong khi lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2.4%, thấp hơn một chút so với dự báo là 2.6%. Những con số này có vẻ khá thuận lợi hơn so với dự đoán.

Theo quan điểm của tôi, mức độ lạm phát hiện tại ở Đức không có khả năng thúc đẩy sự thay đổi trong lập trường chùng chình của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Một sự gia tăng nhẹ trong lạm phát là chấp nhận được, miễn là nó không phát triển thành một xu hướng liên tục. Tuy nhiên, thị trường dường như đang chờ đợi báo cáo lạm phát của khu vực đồng Euro ngày hôm nay để đưa ra những kết luận cụ thể hơn. Đồng euro đang ở giai đoạn quan trọng, và dữ liệu về lạm phát và lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro hôm nay sẽ cần phải vượt qua kỳ vọng để xu hướng giảm giá bị đảo ngược.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã bật lên từ mức điều chỉnh 127,2% tại 1,0436, chuyển sang ủng hộ đồng euro và tiếp tục tăng đến mức điều chỉnh 100,0% tại 1,0603. Không có dấu hiệu phân kỳ nào xuất hiện trong các chỉ báo. Nếu bật lên từ mức 1,0603, điều này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và có thể khôi phục sự giảm xuống mức điều chỉnh 161,8% tại 1,0225.

Báo cáo Cam kết của Các Nhà Giao Dịch (COT Report)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã mở 103 vị thế mua và đóng 14,113 vị thế bán. Tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ 160,000 vị thế mua so với 167,000 vị thế bán.

Trong tám tuần liên tiếp, các người chơi lớn đã giảm vị thế của họ trong đồng euro. Điều này có khả năng báo hiệu một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh quy mô toàn cầu đáng kể. Nhân tố chính dẫn đến sự suy giảm của đồng euro—những kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang—đã được thị trường định giá, do đó không còn nhiều lý do để thị trường tiếp tục bán đồng đô la. Phân tích đồ thị cũng ủng hộ sự khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn. Do đó, tôi dự báo một xu hướng giảm bền vững trong cặp tỷ giá EUR/USD. Dữ liệu COT mới nhất không gợi ý gì về sự chuyển đổi sang tâm lý tăng giá.

Lịch Kinh Tế cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro

• Khu vực đồng Euro: Thay đổi Doanh số Bán lẻ ở Đức (07:00 UTC)
• Khu vực đồng Euro: Tỷ lệ Thất nghiệp ở Đức (07:00 UTC)
• Khu vực đồng Euro: Chỉ số Giá Tiêu dùng (10:00 UTC)

Lịch hôm nay bao gồm một sự kiện quan trọng: lạm phát khu vực đồng Euro. Ảnh hưởng của bối cảnh cơ bản đến tâm lý thị trường được kỳ vọng là ở mức độ trung bình.

Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch cho EUR/USD Các giao dịch bán mới của cặp tỷ giá được khuyên sau khi có một sự bật lên từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Có thể cân nhắc mua sau khi có một sự bật lên từ mức 1.0420 trên biểu đồ theo giờ (mặc dù không quan sát thấy sự bật lên rõ ràng) và sau đó từ mức 1.0532, với mục tiêu là 1.0662.

Các mức Fibonacci được vẽ tại 1.1003–1.1214 trên biểu đồ theo giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.