外汇分析 (Technical analysis)

在週三，EUR/USD 這一貨幣對兩次測試了1.0532的323.6% Fibonacci 回撤水平，然後略有下跌。然而，到了週四早上，該貨幣對再次回到了這一水平。若再次從1.0532反彈，將利好美元，可能推動該貨幣對下跌至1.0420。若在1.0532上方盤整，則可能表明貨幣對略微向上運動，朝向下一個261.8%的Fibonacci水平1.0662。值得注意的是，該貨幣對在最近幾週一直水平盤整。波浪結構非常簡單。最後完成的下降波浪並未突破之前的低點，而最後的上升波浪僅稍微超過之前的高點。因此，這對貨幣對已經開始了一個看似非常疲弱的“牛市”趨勢，這個趨勢可能（也可能已經在本週）結束。跌破1.0461將確認當前“牛市”趨勢的結束。週三，在基本面背景中，新聞標題具有重要意義。美國的通脹報告仍是交易者最關注的數據之一。然而，結果令人失望。美國的通脹率上升至2.7%，恰如大多數交易者所預期的那樣。因此，報告公佈後市場活動並未改變，歐元/美元匯率未能顯示出任何顯著的波動。今天，交易者熱切期待歐洲央行會議，但我擔心結果可能會重演昨天的情況。我不期待歐洲央行會有任何令人驚訝的行動，交易者可能再次感到不滿。歐洲央行會降息嗎？這是市場所期盼的。唯一的問題圍繞在Christine Lagarde身上。最近在接受訪問時，她多次談論歐洲經濟的減速。如果她今天再次重申這一點，市場可能會將其作為歐洲央行進一步貨幣寬鬆的信號。在4小時圖上，該貨幣對在1.0603的100.0%斐波那契回撤水平出現了兩次反彈。這已經開始了一個新的向下運動，目標是127.2%的斐波那契水平，價格為1.0436。CCI指標的看跌背離也支持這一向下運動。如果能夠持穩在1.0603之上，歐元可能會進一步增長，朝下個回撤水平76.4%，即1.0747發展，但我主要的設想仍然是看跌。交易者承諾（COT）報告在最近一週報告中，投機者增加了11,359份多頭頭寸和12,839份空頭頭寸。非商業群體的情緒依然偏空，預示著該貨幣對可能進一步下跌。目前，投機者持有的多頭頭寸總數為168,000份，而空頭頭寸則為225,000份。連續十二週以來，主要市場參與者一直在拋售歐元。依我看來，這表明出現了一個新的"看跌"趨勢。導致美元疲軟的主要因素——對聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣寬鬆的預期——已經過去，市場不再有強烈理由大量拋售美元。儘管未來可能出現此類理由，但美元持續強勢似乎更有可能。技術分析也顯示出長期看跌趨勢的開始。因此，我正準備迎接歐元兌美元匯率的長期下跌。美國和歐盟經濟日曆歐盟：歐洲央行會議和利率決議（13:15 UTC）美國：生產者物價指數（13:30